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基金概况
财务数据
汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)
2025-05-30
1.0706
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 48,036.28 | 0.00 | 372.52 | 0.00 | 0.00 | 26,685.48 | 0.00 | 31.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 105,895.53 | 0.00 | 3,001.54 | 0.00 | 0.00 | 65,768.80 | 0.00 | 288.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 83,753.20 | 0.00 | 680.56 | 0.00 | 0.00 | 30,582.73 | 0.00 | 648.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,719.64 | 0.00 | 883.84 | 0.00 | 0.00 | 64,154.88 | 0.00 | 507.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,063.20 | 0.00 | 4,976.29 | 0.00 | 0.00 | 43,732.08 | 0.00 | 913.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,265.68 | 0.00 | 2,845.33 | 0.00 | 0.00 | 5,110.18 | 0.00 | 267.04 | 0.00 |
