基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 57,763.69 | 0.00 | 440.30 | 0.00 | 0.00 | 39,838.38 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 76,749.30 | 0.00 | 2,063.05 | 0.00 | 0.00 | 74,726.73 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 92,777.13 | 0.00 | 6,293.08 | 0.00 | 0.00 | 91,323.20 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 81,118.11 | 0.00 | 261.88 | 0.00 | 0.00 | 59,079.94 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 58,742.81 | 0.00 | 3,239.88 | 0.00 | 0.00 | 55,305.61 | 0.00 | 33.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,815.31 | 0.00 | 666.46 | 0.00 | 0.00 | 53,536.30 | 0.00 | 5.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 84,310.08 | 0.00 | 841.48 | 0.00 | 0.00 | 83,513.21 | 0.00 | 187.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,493.65 | 0.00 | 68.26 | 0.00 | 0.00 | 95,503.35 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,743.92 | 0.00 | 542.13 | 0.00 | 0.00 | 92,432.62 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 101,433.11 | 0.00 | 16,948.08 | 0.00 | 0.00 | 72,534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
