基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475)
2026-03-10
1.0259
2.2832%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 44,930.43 | 0.00 | 3,040.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 53,742.35 | 0.00 | 5,569.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 24,994.57 | 0.00 | 3,783.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,919.22 | 10,193.71 | 1,357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,324.19 | 10,585.94 | 837.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,977.06 | 9,287.00 | 3,877.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,024.89 | 5,563.60 | 781.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,822.64 | 2,583.67 | 613.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,552.92 | 2,326.83 | 383.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,318.25 | 2,087.74 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |
