基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华丰景债券(018532)
2026-03-13
1.0674
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 85,043.59 | 0.00 | 5,326.49 | 0.00 | 0.00 | 79,756.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 90,339.80 | 0.00 | 9,231.07 | 0.00 | 0.00 | 82,877.73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 156,124.65 | 0.00 | 12,666.61 | 0.00 | 0.00 | 146,022.67 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 137,072.60 | 0.00 | 22,666.14 | 0.00 | 0.00 | 139,273.38 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 154,419.04 | 0.00 | 45,975.99 | 0.00 | 0.00 | 121,421.77 | 0.00 | 7.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 150,451.71 | 0.00 | 42,473.51 | 0.00 | 0.00 | 108,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 169,420.29 | 0.00 | 22,924.91 | 0.00 | 0.00 | 179,252.40 | 0.00 | 10,328.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 187,372.03 | 0.00 | 21,848.47 | 0.00 | 0.00 | 165,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
