0.3019% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 3,171.82 | 2,646.98 | 259.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,847.63 | 3,489.13 | 391.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.52 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,413.29 | 9,737.37 | 4,001.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,339.54 | 1,931.07 | 613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,585.81 | 2,168.22 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,016.49 | 2,203.12 | 881.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,924.46 | 3,717.86 | 703.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.20 | 0.00 |