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基金概况
财务数据
融通通祺债券C(018606)
2025-05-28
1.0443
-0.0383%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 110,515.88 | 0.00 | 163.62 | 0.00 | 0.00 | 118,069.59 | 1,102.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 111,177.21 | 0.00 | 295.37 | 0.00 | 0.00 | 97,551.06 | 1,099.90 | 5.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 114,492.27 | 0.00 | 2,045.33 | 0.00 | 0.00 | 124,878.18 | 1,079.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 114,176.83 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 135,231.25 | 1,079.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 112,554.39 | 0.00 | 168.65 | 0.00 | 0.00 | 131,363.77 | 1,103.38 | 2.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 111,013.02 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 131,301.64 | 1,062.63 | 4.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 110,111.45 | 0.00 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 115,297.81 | 1,013.48 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,493.33 | 0.00 | 156.11 | 0.00 | 20,657.08 | 9,162.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
