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基金概况
财务数据
海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)
2026-01-30
1.0296
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 21,048.59 | 0.00 | 4,914.03 | 0.00 | 0.00 | 16,149.95 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,022.02 | 0.00 | 5,024.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,060.98 | 0.00 | 1,326.36 | 0.00 | 0.00 | 3,741.94 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,177.45 | 0.00 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 4,765.64 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,214.22 | 0.00 | 1,432.72 | 0.00 | 0.00 | 3,233.89 | 0.00 | 5.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,023.97 | 0.00 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 | 2,086.23 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,704.07 | 0.00 | 5,282.76 | 0.00 | 0.00 | 87,326.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,607.00 | 0.00 | 5,215.00 | 0.00 | 0.00 | 86,806.96 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,758.91 | 0.00 | 5,124.09 | 0.00 | 0.00 | 78,151.53 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
