基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华顺和债券(018632)
2025-03-10
1.0415
-0.0288%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 913,313.55 | 0.00 | 103,197.71 | 0.00 | 0.00 | 909,268.46 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 646,460.21 | 0.00 | 67,984.33 | 0.00 | 0.00 | 724,817.18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 813,417.39 | 0.00 | 61,201.33 | 0.00 | 0.00 | 843,389.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 628,698.25 | 0.00 | 50,654.17 | 0.00 | 0.00 | 730,953.99 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 911,643.52 | 0.00 | 52,459.82 | 0.00 | 0.00 | 1,015,565.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 906,309.75 | 0.00 | 8,409.39 | 0.00 | 0.00 | 1,012,196.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
