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基金概况
财务数据
农银金恒债券(018637)
2026-01-30
1.0078
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 163,613.15 | 0.00 | 492.30 | 0.00 | 0.00 | 105,408.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 163,043.54 | 0.00 | 19,109.51 | 0.00 | 0.00 | 94,193.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 164,288.54 | 0.00 | 3,783.20 | 0.00 | 0.00 | 96,472.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 164,535.27 | 0.00 | 3,728.05 | 0.00 | 0.00 | 113,776.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 164,952.55 | 0.00 | 17,147.92 | 0.00 | 0.00 | 118,692.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 164,626.42 | 0.00 | 18,317.11 | 0.00 | 0.00 | 124,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 164,205.63 | 0.00 | 15,748.00 | 0.00 | 0.00 | 160,020.31 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 163,864.20 | 0.00 | 15,195.20 | 0.00 | 0.00 | 138,228.22 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 53,121.45 | 0.00 | 43,947.70 | 0.00 | 0.00 | 4,188.95 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
