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基金概况
财务数据
中加民丰纯债C(018639)
2025-07-23
1.0101
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 53,371.17 | 0.00 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 16,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 52,899.42 | 0.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 19,540.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 52,981.35 | 0.00 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 27,118.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 51,964.34 | 0.00 | 8,249.14 | 0.00 | 0.00 | 25,615.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,767.43 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 33,869.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 51,228.50 | 0.00 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 30,846.82 | 0.00 | 67.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,650.59 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 18,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 50,457.19 | 0.00 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 29,515.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50,562.74 | 0.00 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 37,025.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
