0.2120% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 450,811.80 | 0.00 | 96,595.19 | 0.00 | 0.00 | 332,156.84 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 431,166.19 | 0.00 | 97,396.65 | 0.00 | 0.00 | 341,778.76 | 0.00 | 1,022.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 361,016.45 | 0.00 | 113,475.09 | 0.00 | 0.00 | 281,266.64 | 0.00 | 114.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 464,428.18 | 0.00 | 173,982.04 | 0.00 | 0.00 | 284,428.79 | 0.00 | 82.24 | 0.00 |