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金鹰添福纯债债券C(018643)

2024-12-20     1.04010.2120%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30450,811.800.0096,595.190.000.00332,156.840.001.550.00
2024-06-30431,166.190.0097,396.650.000.00341,778.760.001,022.900.00
2024-03-31361,016.450.00113,475.090.000.00281,266.640.00114.850.00
2023-12-31464,428.180.00173,982.040.000.00284,428.790.0082.240.00