基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦如意货币E(018659)
2025-06-15
0.3898
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 728,075.40 | 0.00 | 18,545.15 | 0.00 | 0.00 | 52,685.03 | 0.00 | 4,831.69 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,769,182.13 | 0.00 | 65,165.44 | 0.00 | 0.00 | 67,236.80 | 0.00 | 31,904.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,946,567.37 | 0.00 | 51,113.89 | 0.00 | 0.00 | 71,181.08 | 0.00 | 191,220.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,673,583.09 | 0.00 | 310.95 | 0.00 | 0.00 | 104,805.83 | 0.00 | 102,248.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,569,983.59 | 0.00 | 3,768.54 | 0.00 | 0.00 | 83,429.59 | 0.00 | 14,007.27 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,119,765.38 | 0.00 | 126,473.10 | 0.00 | 0.00 | 14,498.10 | 0.00 | 11,084.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 745,931.52 | 0.00 | 138,490.92 | 0.00 | 0.00 | 38,539.55 | 0.00 | 12.34 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 524,227.15 | 0.00 | 126,121.85 | 0.00 | 0.00 | 29,551.28 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
