/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国寿安保鑫钱包货币C(018667) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保鑫钱包货币C(018667)
2025-02-06
0.4202
0.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 1,790,482.12 | 0.00 | 525,014.10 | 0.00 | 0.00 | 39,069.64 | 0.00 | 2,572.63 | 0.00 |
2024-09-30 | 1,411,201.54 | 0.00 | 826,882.56 | 0.00 | 0.00 | 33,679.72 | 0.00 | 1,475.39 | 0.00 |
2024-06-30 | 1,758,125.92 | 0.00 | 943,275.61 | 0.00 | 0.00 | 23,404.30 | 0.00 | 1,526.49 | 0.00 |
2024-03-31 | 1,954,518.86 | 0.00 | 970,254.67 | 0.00 | 0.00 | 46,894.25 | 0.00 | 32.13 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,631,680.26 | 0.00 | 868,014.26 | 0.00 | 0.00 | 62,002.08 | 0.00 | 32.67 | 0.00 |
2023-09-30 | 1,595,987.83 | 0.00 | 886,253.87 | 0.00 | 0.00 | 39,644.35 | 0.00 | 423.98 | 0.00 |