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基金概况
财务数据
渤海汇金汇享益利率债C(018677)
2026-01-08
1.0309
0.0582%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 180,177.32 | 0.00 | 12,007.04 | 0.00 | 0.00 | 177,444.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 200,273.78 | 0.00 | 38,621.64 | 0.00 | 0.00 | 181,074.74 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 187,111.88 | 0.00 | 22,255.51 | 0.00 | 0.00 | 167,214.64 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 191,507.07 | 0.00 | 44,552.93 | 0.00 | 0.00 | 130,401.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 148,530.27 | 0.00 | 42,927.09 | 0.00 | 0.00 | 102,834.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 174,060.92 | 0.00 | 36,235.44 | 0.00 | 0.00 | 123,377.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 140,249.95 | 0.00 | 15,832.78 | 0.00 | 0.00 | 97,435.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
