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基金概况
财务数据
尚正臻元债券(018697)
2026-01-22
1.0038
0.0100%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 100,180.42 | 0.00 | 6,054.65 | 0.00 | 0.00 | 35,245.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 100,674.93 | 0.00 | 11,471.24 | 0.00 | 4,689.40 | 34,987.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 100,979.61 | 0.00 | 6,098.12 | 0.00 | 4,668.66 | 34,332.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 101,105.84 | 0.00 | 6,106.80 | 0.00 | 12,471.13 | 33,976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 101,018.74 | 0.00 | 6,104.15 | 0.00 | 32,980.54 | 32,774.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,680.19 | 0.00 | 6,174.35 | 0.00 | 37,673.72 | 22,420.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,065.41 | 0.00 | 6,183.55 | 0.00 | 70,709.04 | 30,830.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,286.18 | 0.00 | 6,279.06 | 0.00 | 102,923.90 | 19,328.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 100,997.24 | 0.00 | 6,037.40 | 0.00 | 103,382.98 | 19,179.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
