1.3162% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,542.79 | 1,323.31 | 219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,426.82 | 1,281.91 | 147.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,116.33 | 884.11 | 235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,096.26 | 894.80 | 203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,040.31 | 861.65 | 196.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,069.18 | 696.22 | 383.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |