-0.6148% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,253.62 | 2,066.55 | 200.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,687.10 | 1,535.93 | 136.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,650.17 | 1,474.20 | 177.02 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,579.73 | 447.58 | 1,135.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,615.35 | 401.52 | 1,230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |