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基金概况
财务数据
长江安悦利率债债券A(018842)
2026-01-30
1.0187
-0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 74,886.69 | 0.00 | 31,168.04 | 0.00 | 0.00 | 52,932.88 | 0.00 | 782.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 83,153.98 | 0.00 | 29,684.58 | 0.00 | 0.00 | 70,172.93 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 163,560.82 | 0.00 | 57,201.65 | 0.00 | 0.00 | 117,443.72 | 0.00 | 725.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 84,076.03 | 0.00 | 32,304.03 | 0.00 | 0.00 | 68,084.20 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 130,627.38 | 0.00 | 26,018.41 | 0.00 | 0.00 | 102,107.52 | 0.00 | 677.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 71,127.79 | 0.00 | 19,290.51 | 0.00 | 0.00 | 67,195.73 | 0.00 | 15.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 53,905.43 | 0.00 | 15,492.14 | 0.00 | 0.00 | 45,167.30 | 0.00 | 14.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,528.74 | 0.00 | 5,267.23 | 0.00 | 0.00 | 25,533.78 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
