基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东方锦合一年定开债券发起式(018855)
2026-01-30
1.0135
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 152,619.40 | 0.00 | 483.23 | 0.00 | 359,270.65 | 6,095.11 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 151,375.99 | 0.00 | 765.29 | 0.00 | 321,976.97 | 6,100.69 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 157,778.80 | 0.00 | 727.77 | 0.00 | 439,432.61 | 6,191.87 | 0.00 | 6,019.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 156,034.05 | 0.00 | 1,073.28 | 0.00 | 549,928.80 | 14,799.65 | 2,009.48 | 233.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 157,151.60 | 0.00 | 296.14 | 0.00 | 522,667.37 | 4,110.46 | 19,418.85 | 4.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 154,600.40 | 0.00 | 1,503.36 | 0.00 | 711,386.81 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 154,515.50 | 0.00 | 1,284.70 | 0.00 | 945,715.24 | 3,139.02 | 0.00 | 1,194.53 | 0.00 |
