基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东方红3个月定开纯债(018867)
2026-01-30
1.0596
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 372,402.92 | 0.00 | 2,929.34 | 0.00 | 0.00 | 401,918.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 281,044.08 | 0.00 | 27,690.96 | 0.00 | 0.00 | 257,307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 96,167.55 | 0.00 | 16,776.38 | 0.00 | 0.00 | 85,676.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 67,126.12 | 0.00 | 12,658.83 | 0.00 | 0.00 | 58,497.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,559.21 | 0.00 | 4,118.07 | 0.00 | 0.00 | 19,464.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 39,767.38 | 0.00 | 6,195.68 | 0.00 | 0.00 | 34,602.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,700.64 | 0.00 | 7,843.55 | 0.00 | 0.00 | 41,887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,879.92 | 0.00 | 705.75 | 0.00 | 0.00 | 67,208.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
