-1.9657% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,249.35 | 2,079.77 | 136.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,684.82 | 2,366.62 | 289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,224.20 | 2,066.94 | 157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,393.49 | 1,556.78 | 284.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,057.23 | 1,518.10 | 592.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,437.81 | 2,130.05 | 360.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,308.14 | 1,631.48 | 422.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.67 | 0.00 |