基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信中债1-3年政金债指数A(018903)
2026-01-27
1.0242
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 219,201.52 | 0.00 | 659.73 | 0.00 | 0.00 | 218,572.58 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 205,650.83 | 0.00 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 208,078.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 289,353.86 | 0.00 | 10,182.65 | 0.00 | 0.00 | 360,661.47 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 544,954.67 | 0.00 | 366.05 | 0.00 | 0.00 | 454,407.03 | 0.00 | 12,115.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 351,522.96 | 0.00 | 10,623.80 | 0.00 | 0.00 | 402,460.56 | 0.00 | 5.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 360,271.27 | 0.00 | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 343,421.23 | 0.00 | 20,200.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 366,156.42 | 0.00 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 333,752.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 423,929.11 | 0.00 | 7,237.20 | 0.00 | 0.00 | 416,752.43 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
