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基金概况
财务数据
民生加银恒源债券(018922)
2026-01-08
1.0231
0.0489%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 840,664.04 | 0.00 | 159,373.29 | 0.00 | 0.00 | 468,195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 857,351.55 | 0.00 | 232,342.72 | 0.00 | 0.00 | 550,689.73 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 899,944.15 | 0.00 | 253,984.06 | 0.00 | 0.00 | 682,281.56 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 925,761.90 | 0.00 | 294,913.70 | 0.00 | 0.00 | 515,152.96 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 822,916.91 | 0.00 | 80,239.35 | 0.00 | 0.00 | 719,456.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 859,416.99 | 0.00 | 92,162.20 | 0.00 | 0.00 | 800,879.23 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 841,388.20 | 0.00 | 114,832.50 | 0.00 | 0.00 | 527,516.10 | 0.00 | 15.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 723,186.12 | 0.00 | 47,098.32 | 0.00 | 0.00 | 579,517.12 | 0.00 | 56.04 | 0.00 |
