% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 404.25 | 0.00 | 330.46 | 0.00 | 201.53 | 0.00 | 0.00 | 83.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 50,635.98 | 0.00 | 8,210.68 | 0.00 | 0.00 | 50,442.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 45,233.92 | 0.00 | 7,892.72 | 0.00 | 0.00 | 36,458.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,405.39 | 0.00 | 3,442.83 | 0.00 | 0.00 | 18,377.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 50,219.59 | 0.00 | 15,436.22 | 0.00 | 0.00 | 49,411.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,208.45 | 0.00 | 7,352.01 | 0.00 | 0.00 | 13,266.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |