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汇添富稳利60天短债B(018950) - 搜狐基金
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财务数据
汇添富稳利60天短债B(018950)
2024-12-10
1.10940.0361%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 292,621.07 | 0.00 | 3,476.96 | 0.00 | 486,478.81 | 41,018.22 | 0.00 | 364.86 | 0.00 |
2024-06-30 | 267,949.31 | 0.00 | 2,353.86 | 0.00 | 569,398.84 | 68,733.49 | 0.00 | 320.53 | 0.00 |
2024-03-31 | 256,029.45 | 0.00 | 2,551.68 | 0.00 | 344,808.08 | 91,136.30 | 0.00 | 5,400.88 | 0.00 |
2023-12-31 | 257,230.37 | 0.00 | 4,876.02 | 0.00 | 324,321.27 | 110,803.41 | 0.00 | 723.84 | 0.00 |
2023-09-30 | 303,106.42 | 0.00 | 498.84 | 0.00 | 191,930.65 | 108,827.45 | 0.00 | 199.03 | 0.00 |