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基金概况
财务数据
永赢瑞益债券B(018961)
2025-01-24
1.1246
-0.0178%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 324,090.22 | 0.00 | 8,472.48 | 0.00 | 109,227.23 | 147,659.40 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 366,116.76 | 0.00 | 8,525.78 | 0.00 | 139,147.08 | 129,093.73 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 543,222.19 | 0.00 | 29,186.30 | 0.00 | 152,220.81 | 188,425.02 | 0.00 | 1,281.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 423,184.56 | 0.00 | 14,574.59 | 0.00 | 152,566.85 | 135,956.20 | 0.00 | 726.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 269,538.18 | 0.00 | 14,039.78 | 0.00 | 231,151.00 | 63,904.97 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 447,453.44 | 0.00 | 5,047.77 | 0.00 | 492,390.96 | 122,504.65 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
