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基金概况
财务数据
永赢昭利债券D(018962)
2025-07-29
1.0869
-0.0736%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 440,899.39 | 0.00 | 32,596.60 | 0.00 | 272,413.60 | 106,346.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 340,226.67 | 0.00 | 5,253.96 | 0.00 | 288,639.51 | 71,824.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 342,210.07 | 0.00 | 2,192.66 | 0.00 | 311,402.58 | 85,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 303,966.13 | 0.00 | 8,400.65 | 0.00 | 331,047.44 | 49,761.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 280,698.69 | 0.00 | 9,820.26 | 0.00 | 342,613.73 | 60,466.55 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 235,790.42 | 0.00 | 4,303.26 | 0.00 | 357,330.16 | 37,989.18 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 220,026.48 | 0.00 | 4,829.65 | 0.00 | 375,084.33 | 14,404.99 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 228,276.92 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 59,384.98 | 43,010.56 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
