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基金概况
财务数据
湘财鑫利纯债C(018982)
2026-01-08
1.1479
0.0174%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,693.57 | 0.00 | 2,674.77 | 0.00 | 0.00 | 4,036.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,721.83 | 0.00 | 4,635.31 | 0.00 | 0.00 | 4,099.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,766.00 | 0.00 | 4,688.30 | 0.00 | 0.00 | 4,102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 81,507.22 | 0.00 | 34,269.54 | 0.00 | 0.00 | 47,309.18 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 297,532.28 | 0.00 | 81,989.04 | 0.00 | 0.00 | 195,664.71 | 0.00 | 20,001.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,475.74 | 0.00 | 99,323.31 | 0.00 | 0.00 | 122,231.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 42.06 | 0.00 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 107.24 | 0.00 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
