-1.2202% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 1,185.66 | 1,089.69 | 109.92 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,168.50 | 1,009.94 | 181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,049.81 | 886.40 | 192.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,107.00 | 936.72 | 172.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,010.24 | 781.86 | 231.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,094.86 | 953.62 | 145.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,077.68 | 947.52 | 133.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |