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基金概况
财务数据
合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)
2026-01-08
1.0479
0.0191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,893.49 | 0.00 | 524.76 | 0.00 | 0.00 | 3,089.11 | 0.00 | 10.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,735.60 | 0.00 | 1,654.78 | 0.00 | 0.00 | 4,079.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,028.16 | 0.00 | 1,227.90 | 0.00 | 0.00 | 12,295.74 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,062.57 | 0.00 | 1,432.46 | 0.00 | 0.00 | 13,650.24 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,046.18 | 0.00 | 1,527.53 | 0.00 | 0.00 | 13,443.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,046.69 | 0.00 | 6,851.41 | 0.00 | 0.00 | 11,310.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,098.00 | 0.00 | 4,439.15 | 0.00 | 0.00 | 13,247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 28,776.09 | 0.00 | 27,202.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
