-0.0102% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 98,275.96 | 0.00 | 21,025.77 | 0.00 | 0.00 | 62,910.85 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 198,621.82 | 0.00 | 92,090.26 | 0.00 | 0.00 | 149,714.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 197,651.97 | 0.00 | 3,223.81 | 0.00 | 0.00 | 179,908.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 300,711.89 | 0.00 | 268.11 | 0.00 | 0.00 | 249,446.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,069.92 | 0.00 | 10,076.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14.87 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |