0.1824% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 980,128.58 | 0.00 | 142,676.42 | 0.00 | 0.00 | 939,414.63 | 0.00 | 176.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 935,972.77 | 0.00 | 261,390.54 | 0.00 | 0.00 | 844,284.01 | 0.00 | 8,014.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 688,129.09 | 0.00 | 35,154.56 | 0.00 | 0.00 | 678,919.93 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 531,766.32 | 0.00 | 107,534.28 | 0.00 | 0.00 | 548,247.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 200,587.28 | 0.00 | 493.87 | 0.00 | 0.00 | 179,892.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |