-0.3288% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 9,799.58 | 0.00 | 570.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,117.08 | 0.00 | 322.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,667.17 | 0.00 | 94.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,139.73 | 0.00 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,025.83 | 0.00 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,114.92 | 0.00 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |