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基金概况
财务数据
山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)
2026-02-13
1.0627
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 412,713.62 | 0.00 | 2,333.95 | 0.00 | 0.00 | 314,756.94 | 0.00 | 9.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 362,786.43 | 0.00 | 14,214.65 | 0.00 | 0.00 | 260,824.68 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 219,656.92 | 0.00 | 60,532.98 | 0.00 | 0.00 | 72,851.90 | 0.00 | 368.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,181.94 | 0.00 | 2,030.55 | 0.00 | 0.00 | 28,848.35 | 0.00 | 319.04 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,603.76 | 0.00 | 5,759.91 | 0.00 | 0.00 | 12,380.66 | 0.00 | 866.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 37,222.97 | 0.00 | 26,419.29 | 0.00 | 0.00 | 23,591.15 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,107.42 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 1,050.32 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
