基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 99,176.36 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 7,555.06 | 0.00 | 2,108.97 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 95,809.37 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 10,713.32 | 0.00 | 2,029.29 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 108,660.66 | 0.00 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 7,592.03 | 0.00 | 241.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 71,760.24 | 0.00 | 213.54 | 0.00 | 0.00 | 7,649.62 | 0.00 | 345.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 233,890.86 | 0.00 | 135.19 | 0.00 | 0.00 | 13,705.23 | 0.00 | 15,036.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 137,496.68 | 0.00 | 258.55 | 0.00 | 0.00 | 10,260.51 | 0.00 | 719.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 140,962.61 | 0.00 | 127.80 | 0.00 | 20,628.16 | 13,290.77 | 0.00 | 1,025.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 83,159.83 | 0.00 | 532.94 | 0.00 | 0.00 | 9,206.89 | 0.00 | 132.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 181,847.95 | 0.00 | 552.78 | 0.00 | 0.00 | 15,303.97 | 0.00 | 4,365.52 | 0.00 |
