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基金概况
财务数据
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)
2026-03-12
1.0830
-0.7697%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 56,657.16 | 0.00 | 3,929.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.42 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 63,572.90 | 0.00 | 3,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 36,201.41 | 0.00 | 2,140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 30,280.98 | 0.00 | 1,896.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,215.46 | 0.00 | 290.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,774.24 | 0.00 | 207.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,958.03 | 0.00 | 122.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,734.67 | 0.00 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,348.63 | 0.00 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.00 |
