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基金概况
财务数据
中欧诚悦债券A(019123)
2026-01-08
1.0138
0.0395%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 766,691.01 | 0.00 | 368,836.63 | 0.00 | 0.00 | 669,978.38 | 0.00 | 8.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 844,254.13 | 0.00 | 413,518.32 | 0.00 | 0.00 | 691,430.77 | 0.00 | 29.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 726,833.81 | 0.00 | 182,957.42 | 0.00 | 0.00 | 829,974.68 | 0.00 | 121.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 849,399.65 | 0.00 | 115,117.70 | 0.00 | 0.00 | 656,961.19 | 0.00 | 491.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 432,063.91 | 0.00 | 26,140.15 | 0.00 | 0.00 | 536,229.49 | 0.00 | 226.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 425,221.21 | 0.00 | 37,895.10 | 0.00 | 0.00 | 465,400.54 | 0.00 | 31.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 311,013.74 | 0.00 | 4,527.69 | 0.00 | 0.00 | 367,106.49 | 0.00 | 21.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 313,681.60 | 0.00 | 23,003.79 | 0.00 | 0.00 | 360,643.49 | 0.00 | 21.27 | 0.00 |
