/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)
2024-11-12
1.05400.0285%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 112,886.18 | 0.00 | 146.89 | 0.00 | 0.00 | 113,547.55 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
2024-06-30 | 121,900.74 | 0.00 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | 144,360.74 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
2024-03-31 | 170,386.85 | 0.00 | 16,392.50 | 0.00 | 0.00 | 154,031.21 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
2023-12-31 | 288,768.70 | 0.00 | 381.08 | 0.00 | 0.00 | 276,431.09 | 0.00 | 999.91 | 0.00 |
2023-09-30 | 20,293.78 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 19,544.04 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |