-0.0383% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 3,055.49 | 294.30 | 395.67 | 0.00 | 0.00 | 1,768.51 | 0.00 | 21.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,422.96 | 433.75 | 1,051.27 | 0.00 | 0.00 | 1,140.54 | 0.00 | 43.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,532.68 | 551.76 | 3,497.58 | 0.00 | 0.00 | 6,630.58 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 77,970.07 | 593.06 | 4,289.41 | 0.00 | 108,697.85 | 58,665.35 | 0.00 | 159.20 | 0.00 |