0.9295% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,050.47 | 978.03 | 84.63 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 577.52 | 535.03 | 40.08 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 619.34 | 585.86 | 47.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 728.86 | 599.27 | 130.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 715.33 | 645.09 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,217.03 | 3,525.18 | 668.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,573.64 | 3,347.70 | 1,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |