0.1916% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,161.58 | 2,871.77 | 308.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,731.46 | 2,415.62 | 296.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,590.63 | 2,420.67 | 184.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,896.55 | 2,668.03 | 258.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |