基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
富达裕达纯债A(019406)
2026-01-08
1.0149
0.0592%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 92,890.07 | 0.00 | 70,510.66 | 0.00 | 0.00 | 22,442.83 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 135,197.12 | 0.00 | 118,011.72 | 0.00 | 0.00 | 36,919.97 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 145,849.22 | 0.00 | 79,793.86 | 0.00 | 0.00 | 55,790.45 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 194,311.46 | 0.00 | 54,795.83 | 0.00 | 0.00 | 139,766.12 | 0.00 | 14.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 236,095.84 | 0.00 | 23,791.49 | 0.00 | 0.00 | 232,299.18 | 0.00 | 174.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 422,822.58 | 0.00 | 93,764.20 | 0.00 | 0.00 | 249,578.67 | 0.00 | 14.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 383,445.98 | 0.00 | 25,854.10 | 0.00 | 0.00 | 358,140.96 | 0.00 | 246.96 | 0.00 |
