基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)
2026-03-04
1.3157
-1.7768%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,166.32 | 4,949.55 | 1,025.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.43 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,033.93 | 7,910.95 | 697.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,583.43 | 3,232.35 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,542.16 | 2,156.95 | 487.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,168.70 | 1,021.39 | 125.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,177.53 | 988.20 | 143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 933.00 | 814.18 | 74.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 945.47 | 826.85 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 973.61 | 861.18 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
