-1.8910% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,341.02 | 7,278.28 | 1,310.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,205.74 | 7,323.81 | 908.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,857.73 | 6,550.56 | 762.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,880.05 | 7,462.89 | 611.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,002.47 | 9,465.04 | 584.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,715.78 | 13,416.49 | 4,096.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,377.01 | 9,904.51 | 10,905.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.00 |