基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成景熙利率债C(019492)
2025-05-23
1.0756
0.0186%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,888,183.87 | 0.00 | 627,501.68 | 0.00 | 0.00 | 1,545,568.64 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,899,097.28 | 0.00 | 636,624.75 | 0.00 | 0.00 | 1,556,301.51 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,296,397.22 | 0.00 | 500,766.57 | 0.00 | 0.00 | 1,002,095.67 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,010,090.15 | 0.00 | 208,051.05 | 0.00 | 0.00 | 881,772.83 | 0.00 | 9.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 800,913.90 | 0.00 | 102,834.99 | 0.00 | 0.00 | 855,775.04 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 918,692.40 | 0.00 | 159,330.53 | 0.00 | 0.00 | 818,040.41 | 0.00 | 10,011.90 | 0.00 |
