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基金概况
财务数据
财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516)
2026-01-08
1.0900
0.0092%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 113,623.30 | 0.00 | 2,391.15 | 0.00 | 159,842.62 | 22,460.87 | 5,019.10 | 5.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 215,418.00 | 0.00 | 1,732.26 | 0.00 | 159,283.29 | 89,480.30 | 5,091.46 | 4,487.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 145,033.56 | 0.00 | 5,205.25 | 0.00 | 8,656.19 | 63,125.25 | 5,009.99 | 371.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 131,576.09 | 0.00 | 2,954.06 | 0.00 | 13,739.44 | 51,669.28 | 0.00 | 4,328.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 155,684.16 | 0.00 | 10,579.31 | 0.00 | 18,470.57 | 68,364.22 | 0.00 | 7,571.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,730.05 | 0.00 | 126.84 | 0.00 | 18,432.33 | 5,134.26 | 0.00 | 213.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,652.50 | 0.00 | 3,186.95 | 0.00 | 5,046.68 | 6,114.15 | 0.00 | 1,497.15 | 0.00 |
