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基金概况
财务数据
国新国证鑫和利率债C(019538)
2026-01-28
1.0114
0.0396%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 166,278.80 | 0.00 | 104,164.63 | 0.00 | 0.00 | 112,882.93 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 126,072.85 | 0.00 | 78,163.26 | 0.00 | 0.00 | 85,865.88 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 128,084.50 | 0.00 | 50,066.10 | 0.00 | 0.00 | 115,579.82 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,240.99 | 0.00 | 1,165.10 | 0.00 | 0.00 | 29,427.16 | 0.00 | 2,568.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 52,683.22 | 0.00 | 811.11 | 0.00 | 0.00 | 50,148.46 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,181.35 | 0.00 | 5,532.15 | 0.00 | 0.00 | 14,847.52 | 0.00 | 16.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,099.30 | 0.00 | 8,877.89 | 0.00 | 0.00 | 12,682.18 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
