基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东方红90天持有纯债A(019541)
2026-01-08
1.0657
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 207,000.22 | 0.00 | 8,475.12 | 0.00 | 232,651.51 | 157,452.22 | 0.00 | 3,013.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 307,623.72 | 0.00 | 10,242.61 | 0.00 | 253,412.01 | 290,409.74 | 0.00 | 2,135.97 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 370,810.53 | 0.00 | 7,053.94 | 0.00 | 251,329.81 | 305,176.99 | 0.00 | 3,210.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 197,782.49 | 0.00 | 7,523.50 | 0.00 | 171,316.68 | 141,640.03 | 0.00 | 9,302.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,072.35 | 0.00 | 6,737.59 | 0.00 | 0.00 | 8,191.20 | 0.00 | 2,915.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,181.65 | 0.00 | 2,009.63 | 0.00 | 0.00 | 17,428.16 | 0.00 | 769.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,217.08 | 0.00 | 4,698.55 | 0.00 | 10,112.16 | 18,514.57 | 0.00 | 1,945.36 | 0.00 |
