% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,450.77 | 1,158.51 | 303.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,226.76 | 997.07 | 239.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,235.88 | 954.71 | 262.95 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,240.25 | 971.39 | 226.71 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,100.73 | 964.03 | 115.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 977.43 | 725.92 | 59.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,109.03 | 287.03 | 627.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |