-0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,692.47 | 0.00 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 2,031.89 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,375.47 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2,023.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,087.36 | 0.00 | 131.07 | 0.00 | 0.00 | 2,022.01 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |